热门

南方润元纯债债券A/B基金净值查询,202108基金今天净值,历史净值天天查

作者:admin 2019-04-28 我要评论

...

昔日最新净值1.28800.0010 0.08%2019-03-28
实时一两天内估值(仅供参考) %2019-03-28 15:29:59
  • 累计净值:
  • 建立日期:2012-07-20
  • 基金典型:公司债券型
  • 恢复一份:亿份
  • 暂时代理的:南方基金
  • 近期使产生关系:亿
将近刻,南方润元纯债公司债券A/B(202108)基金累计获利
净值日基金加密基金名字最新单位净值最新累计净值首要的单位净值前期累计净值日研制日增长速率
2019-03-28202108南方润元纯债公司债券A/B1.29201.32201.29101.32100.00100.0800%
2019-03-27202108南方润元纯债公司债券A/B1.29101.32101.29101.32100.00000.0000%
2019-03-26202108南方润元纯债公司债券A/B1.29101.32101.29101.32100.00000.0000%
2019-03-25202108南方润元纯债公司债券A/B1.29101.32101.29001.32000.00100.0800%
2019-03-22202108南方润元纯债公司债券A/B1.29001.32001.28901.31900.00100.0776%
2019-03-21202108南方润元纯债公司债券A/B1.28901.31901.28800.00100.0800%
2019-03-19202108南方润元纯债公司债券A/B1.28801.28800.00000.0000%
2019-03-18202108南方润元纯债公司债券A/B1.28801.28800.00000.0000%
2019-03-15202108南方润元纯债公司债券A/B1.28801.28800.00000.0000%
2019-03-14202108南方润元纯债公司债券A/B1.28801.28800.00000.0000%
2019-03-13202108南方润元纯债公司债券A/B1.28801.28901.3190-0.0010-0.0776%
2019-03-12202108南方润元纯债公司债券A/B1.28901.31901.28901.31900.00000.0000%
2019-03-11202108南方润元纯债公司债券A/B1.28901.31901.28901.31900.00000.0000%
2019-03-08202108南方润元纯债公司债券A/B1.28901.31901.28800.00100.0776%
2019-03-07202108南方润元纯债公司债券A/B1.28801.28701.31700.00100.0777%
2019-03-06202108南方润元纯债公司债券A/B1.28701.31701.2880-0.0010-0.0776%
2019-03-05202108南方润元纯债公司债券A/B1.28801.28800.00000.0000%
2019-03-04202108南方润元纯债公司债券A/B1.28801.28901.3190-0.0010-0.0776%
2019-03-01202108南方润元纯债公司债券A/B1.28901.31901.28901.31900.00000.0000%
2019-02-28202108南方润元纯债公司债券A/B1.28901.31901.28800.00100.0776%
2019-02-27202108南方润元纯债公司债券A/B1.28801.28800.00000.0000%
2019-02-26202108南方润元纯债公司债券A/B1.28801.28901.3190-0.0010-0.0776%
2019-02-25202108南方润元纯债公司债券A/B1.28901.31901.28901.31900.00000.0000%
2019-02-22202108南方润元纯债公司债券A/B1.28901.31901.28901.31900.00000.0000%
2019-02-21202108南方润元纯债公司债券A/B1.28901.31901.28901.31900.00000.0000%
2019-02-20202108南方润元纯债公司债券A/B1.28901.31901.28800.00100.0776%
2019-02-19202108南方润元纯债公司债券A/B1.28801.28800.00000.0000%
2019-02-18202108南方润元纯债公司债券A/B1.28801.28901.3190-0.0010-0.0776%
2019-02-15202108南方润元纯债公司债券A/B1.28901.31901.28800.00100.0776%
2019-02-14202108南方润元纯债公司债券A/B1.28801.28800.00000.0000%
2019-02-13202108南方润元纯债公司债券A/B1.28801.28800.00000.0000%
2019-02-12202108南方润元纯债公司债券A/B1.28801.28701.31700.00100.0777%
2019-02-11202108南方润元纯债公司债券A/B1.28701.31701.28601.31600.00100.0778%
2019-02-01202108南方润元纯债公司债券A/B1.28601.31601.28501.31500.00100.0778%
2019-01-31202108南方润元纯债公司债券A/B1.28501.31501.28401.31400.00100.0779%
2019-01-30202108南方润元纯债公司债券A/B1.28401.31401.28401.31400.00000.0000%
2019-01-29202108南方润元纯债公司债券A/B1.28401.31401.28301.31300.00100.0779%
2019-01-28202108南方润元纯债公司债券A/B1.28301.31301.28401.3140-0.0010-0.0779%
2019-01-25202108南方润元纯债公司债券A/B1.28401.31401.28401.31400.00000.0000%
2019-01-24202108南方润元纯债公司债券A/B1.28401.31401.28401.31400.00000.0000%
2019-01-23202108南方润元纯债公司债券A/B1.28401.31401.28401.31400.00000.0000%
2019-01-22202108南方润元纯债公司债券A/B1.28401.31401.28401.31400.00000.0000%
2019-01-21202108南方润元纯债公司债券A/B1.28401.31401.28301.31300.00100.0779%
2019-01-18202108南方润元纯债公司债券A/B1.28301.31301.28201.31200.00100.0780%
2019-01-17202108南方润元纯债公司债券A/B1.28201.31201.28201.31200.00000.0000%
2019-01-16202108南方润元纯债公司债券A/B1.28201.31201.28001.31000.00200.1563%
2019-01-15202108南方润元纯债公司债券A/B1.28001.31001.28001.31000.00000.0000%
2019-01-14202108南方润元纯债公司债券A/B1.28001.31001.28001.31000.00000.0000%
2019-01-11202108南方润元纯债公司债券A/B1.28001.31001.27901.30900.00100.0782%
2019-01-10202108南方润元纯债公司债券A/B1.27901.30901.27801.30800.00100.0782%
2019-01-09202108南方润元纯债公司债券A/B1.27801.30801.27701.30700.00100.0783%
2019-01-08202108南方润元纯债公司债券A/B1.27701.30701.27601.30600.00100.0784%
2019-01-07202108南方润元纯债公司债券A/B1.27601.30601.27401.30400.00200.1570%
2019-01-04202108南方润元纯债公司债券A/B1.27401.30401.27301.30300.00100.0786%
2019-01-03202108南方润元纯债公司债券A/B1.27301.30301.27201.30200.00100.0786%
2019-01-02202108南方润元纯债公司债券A/B1.27201.30201.27101.30100.00100.0787%
2018-12-31202108南方润元纯债公司债券A/B1.27101.30101.27101.30100.00000.0000%

1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。

相关文章
  • 南方润元纯债债券A/B基金净值

    南方润元纯债债券A/B基金净值

  • 庞大集团因欠薪被劳动仲裁预

    庞大集团因欠薪被劳动仲裁预

  • 浙商矿业停产致ST荣华带帽 复

    浙商矿业停产致ST荣华带帽 复

  • 关于国联安新精选灵活配置混

    关于国联安新精选灵活配置混